KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 1
INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 r.
I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10
ustawy, zasady rachunkowości zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2021 r.
Dane wykazane w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu odpisów
aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerw i aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego.
II. KWOTY I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ
WŁASNY, WYNIK NETTO LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE
WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ
Realizowana jest umowa podpisana 26.02.2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
o wykonanie i finansowanie projektu w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”
BIOSTRATEG pt. „Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym”. Na ten projekt
Spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 0,7 mln zł, przy wkładzie własnym 1,4 mln zł. I etap Projektu
został zakończony 21.12.2021 r. Aktualnie trwa II etap Projektu. W I kwartale były realizowane prace związane
z przygotowaniem do wdrożenia wyników badań uzyskanych w I etapie.
III. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W PREZENTOWANYM
OKRESIE
Sprzedaż produktów Spółki charakteryzuje się pewną sezonowością, przyjmując niższy poziom w okresie
zimowym i letnim.
Do głównych czynników powodujących zmniejszenie sprzedaży Spółki w miesiącach zimowych należy zaliczyć
utrudnienia, związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przejawiające się w postaci:
− wydłużenia (a w skrajnych wypadkach uniemożliwienia) procesów technologicznych związanych z obróbką
drewna,
− problemów z transportem surowca i produktów do i z zakładów produkcyjnych Spółki,
− znacznego ograniczenia działalności naszych klientów, w tym zwłaszcza prac prowadzonych przez firmy
budowlane.
W I kwartale 2022 r. wystąpiły czynniki sezonowe typowe dla okresu zimowego, tj. śnieg i niskie temperatury,
jednak nie były to utrudnienia, które w znaczący sposób wpłynęły na działalność i normalne funkcjonowanie
zakładów produkcyjnych Spółki. Na przełomie stycznia i lutego w regionie działalności Spółki wystąpiły
przerwy w dostawach energii elektrycznej, będące skutkiem przechodzących w tym czasie gwałtownych wichur.
Związane z tym zakłócenia w produkcji zostały zniwelowane przez pracę w godzinach nadliczbowych i w wolne
soboty.
Spółka funkcjonowała nadal w reżimie sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa, lecz dzięki
wdrożonym procedurom i elastycznemu reagowaniu na pojawiające się pandemiczne zagrożenia, nie
odnotowano znacznej absencji pracowników.
Natomiast na poziom sprzedaży w okresie letnim będą miały wpływ głównie:
− sezonowe zmniejszenie pozyskania niektórych gatunków drewna, zwłaszcza bukowego,
− wakacyjne przerwy urlopowe oraz remontowe,
− zmniejszone zapotrzebowanie na produkty Spółki ze strony kontrahentów.
Trudno jednak jest przewidzieć, czy zjawisko sezonowości wystąpi w okresie letnim tego roku.
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 2
IV. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI
NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU
1 kwartał
2022
narastająco
1 kwartał
2021
narastająco
na początek okresu
1 154
1 554
zwiększenie
zmniejszenie
505
250
na koniec okresu
649
1 304
V. INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI
AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI
NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH
ODPISÓW
1 kwartał
2022
narastająco
1 kwartał
2021
narastająco
Odpisy aktualizujące wartość nakładów na środki trwałe
Stan na początek okresu
174
0
Zwiększenie
67
Zmniejszenie
Stan na koniec okresu
241
0
Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Stan na początek okresu, w tym:
380
362
odpisy aktualizujące wartość materiałów
106
92
odpisy aktualizujące wartość towarów
83
84
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
191
186
Zwiększenie, w tym:
90
0
odpisy aktualizujące wartość materiałów
odpisy aktualizujące wartość towarów
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
90
Zmniejszenie, w tym:
14
5
odpisy aktualizujące wartość materiałów
odpisy aktualizujące wartość towarów
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
14
5
Stan na koniec okresu, w tym:
456
357
odpisy aktualizujące wartość materiałów
106
92
odpisy aktualizujące wartość towarów
83
84
odpisy aktualizujące wartość wyrobów gotowych
267
181
Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek okresu
2 140
2 444
Zwiększenie
52
36
Zmniejszenie
28
92
Stan na koniec okresu
2 164
2 388
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 3
VI. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU
REZERW
1 kwartał
2022
narastająco
1 kwartał
2021
narastająco
REZERWY DŁUGOTERMINOWE
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Stan na początek okresu, w tym:
5 548
4 540
nagrody jubileuszowe
3 516
3 040
odprawy emerytalne
2 032
1 500
Zwiększenia, w tym:
751
646
nagrody jubileuszowe
317
284
odprawy emerytalne
434
362
Zmniejszenia - przeniesienie do krótkoterminowych, w tym:
230
274
nagrody jubileuszowe
187
215
odprawy emerytalne
43
59
Stan na koniec okresu, w tym:
6 069
4 912
nagrody jubileuszowe
3 646
3 109
odprawy emerytalne
2 423
1 803
REZERWY KRÓTKOTERMINOWE
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Stan na początek okresu, w tym:
2 136
1 943
nagrody jubileuszowe
1 222
1 174
odprawy emerytalne
914
769
Zwiększenia - przeniesienie z długoterminowych, w tym:
230
274
nagrody jubileuszowe
187
215
odprawy emerytalne
43
59
Zmniejszenie - wykorzystanie, w tym:
230
274
nagrody jubileuszowe
187
215
odprawy emerytalne
43
59
Stan na koniec okresu, w tym:
2 136
1 943
nagrody jubileuszowe
1 222
1 174
odprawy emerytalne
914
769
Pozostałe rezerwy
Stan na początek okresu, w tym:
6 595
4 152
1) rezerwy
148
172
zobowiązanie wobec kontrahenta
148
172
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
6 447
3 980
rezerwa na wynagrodzenia
3 554
1 709
rezerwa na urlopy
2 645
2 096
rezerwa na badanie bilansu
47
45
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska
80
76
rezerwa na pozostałe koszty
121
54
Zwiększenia, w tym:
6 096
1 493
1) rezerwy
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
6 096
1 493
rezerwa na wynagrodzenia
5 278
704
rezerwa na urlopy
rezerwa na badanie bilansu
26
25
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska
20
31
rezerwa na czynniki związane z sezonowością
495
495
rezerwa na koszty sprzedaży
277
238
rezerwa na pozostałe koszty
Zmniejszenia, w tym:
2 355
1 040
1) rezerwy
0
0
zobowiązanie wobec kontrahenta - wykorzystanie
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
2 355
1 040
rezerwa na wynagrodzenia
2 077
700
rezerwa na urlopy
0
0
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 4
1 kwartał
2022
narastająco
1 kwartał
2021
narastająco
rezerwa na badanie bilansu
47
45
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska
77
86
rezerwa na koszty sprzedaży
154
155
rezerwa na pozostałe koszty
0
54
Stan na koniec okresu, w tym:
10 336
4 605
1) rezerwy
148
172
zobowiązanie wobec kontrahenta
148
172
2) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
10 188
4 433
rezerwa na wynagrodzenia
6 755
1 713
rezerwa na urlopy
2 645
2 096
rezerwa na badanie bilansu
26
25
rezerwa na opłaty za korzystanie ze środowiska
23
21
rezerwa na czynniki związane z sezonowością
495
495
rezerwa na koszty sprzedaży
123
83
rezerwa na pozostałe koszty
121
VII. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1 kwartał
2022
narastająco
1 kwartał
2021
narastająco
AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Stan na początek okresu, w tym:
3 626
2 914
a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych różnic
przejściowych:
3 626
2 914
1) na zapasy
292
364
2) na należności
104
131
3) na zobowiązania
471
366
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne
2 684
1 988
5) pozostałe na majątek trwały
33
0
6) na inwestycje krótkoterminowe
41
52
7) przychody przyszłych okresów
1
13
b) odniesionej na wynik finansowy straty podatkowej
Zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych
1 847
951
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi:
1 847
951
1) na zapasy
17
99
2) na należności
7
0
3) na zobowiązania
487
388
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne
1 301
406
5) pozostałe na majątek trwały
13
6) na inwestycje krótkoterminowe
4
39
7) przychody przyszłych okresów
18
19
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
podatkową
Zmniejszenia z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych
1 037
756
a) odniesionych na wynik finansowy okresu w związku z
ujemnymi różnicami przejściowymi:
1 037
756
1) na zapasy
99
147
2) na należności
4
16
3) na zobowiązania
443
333
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne
490
249
5) pozostałe na majątek trwały
6) na inwestycje krótkoterminowe
7) przychody przyszłych okresów
1
11
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą
podatkową
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 5
1 kwartał
2022
narastająco
1 kwartał
2021
narastająco
Stan na koniec okresu, razem, w tym:
4 436
3 109
a) odniesionych na wynik finansowy ujemnych różnic
przejściowych
4 436
3 109
1) na zapasy
210
316
2) na należności
107
115
3) na zobowiązania
515
421
4) na rozliczenia międzyokresowe bierne
3 495
2 145
5) pozostałe na majątek trwały
46
0
6) na inwestycje krótkoterminowe
45
91
7) przychody przyszłych okresów
18
21
b) odniesionej na wynik finansowy straty podatkowej
REZERWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO
Stan rezerwy na początek okresu odniesionej na wynik finansowy
z tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym:
1 171
1 076
1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing
1 129
1 040
2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych
22
19
3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł
13
14
4) na wycenę inwestycji
7
2
5) na pozostałe zobowiązania
1
Zwiększenia dodatnich różnic przejściowych odniesionych na
wynik finansowy okresu, w tym:
114
107
1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing
101
106
2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych
1
1
3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł
4) na wycenę inwestycji
12
5) na pozostałe zobowiązania
Zmniejszenia (odwrócenie) dodatnich różnic przejściowych
odniesionych na wynik finansowy okresu, w tym:
126
106
1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing
126
103
2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych
3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł
4) na wycenę inwestycji
2
5) na pozostałe zobowiązania
1
Stan rezerwy na koniec okresu odniesionej na wynik finansowy z
tytułu dodatnich różnic przejściowych, w tym:
1 159
1 077
1) na różnice w przyjętych środkach trwałych w leasing
1 104
1 043
2) skutek weryfikacji stawek amortyzacyjnych
23
20
3) na majątek trwały - amortyzacja jednorazowa do 100 tys. zł
13
14
4) na wycenę inwestycji
19
5) na pozostałe zobowiązania
VIII. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH
AKTYWÓW TRWAŁYCH
Nakłady na nabycie rzeczowych aktywów trwałych w I kwartale br. wyniosły 4,5 mln zł.
IX. INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU
RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
Na dzień 31.03.2022 r. zobowiązania wobec dostawców z tytułu poniesionych nakładów na rzeczowe aktywa
trwałe wyniosły 1,1 mln zł.
Kredyt
przyznany
Uruchomienie
od początku br.
Spłata
od początku br.
Stan na
31.03.2021 r.
1 500 tys. EUR
-37 tys. EUR
298 tys. EUR
8 132 tys. zł
-203 tys. zł
0
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 6
1 400 tys. EUR
-39 tys. EUR
545 tys. EUR
5 197 tys. zł
-141 tys. zł
1 971 tys. zł
5 248 tys. zł
-164 tys. zł
5 084 tys. zł
Ponadto Spółka posiada inne kredyty i pożyczki zaciągnięte na zakup rzeczowych aktywów trwałych, będące
w trakcie spłaty, w wysokości 4,2 mln zł.
W I kwartale została zawarta jedna umowa leasingowa na samochód osobowy o wartości 146 tys. zł.
Na 31.03.2022 r. ogólna wysokość zobowiązań z tytułu umów leasingowych wynosiła 4,4 mln zł (umowy
dotyczą głównie wózków widłowych i ładowarek).
X. INFORMACJE O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH
W I kwartale 2022 r. nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych, natomiast w kwietniu br.
otrzymaliśmy informację o korzystnym dla Spółki wyroku I instancji, rozstrzygającym kolejną sprawę z Francji.
Nadal wobec Spółki toczą się dwa postępowania przed sądami francuskimi z powództwa nabywców towarów.
Sprawy te są aktualnie na różnym etapie rozpatrywania i trudno jest oszacować, jakie koszty poniesie Spółka
w związku z ewentualną przegraną. Na przybliżone roszczenia Spółka posiada rezerwę w wysokości 148 tys. zł.
Jak już wspominaliśmy w poprzednich raportach, w 2016 r. przeprowadzono weryfikację wysokości składki na
ubezpieczenie wypadkowe w okresie 2003-2016. W wyniku prac prowadzonych przy wsparciu specjalistycznej
firmy zewnętrznej dokonano korekty naliczenia tej składki w oddziałach Spółki, co przełożyło się na poprawę
sytuacji finansowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał ponownej weryfikacji zgromadzonej
dokumentacji i ustalił składkę wypadkową w pierwotnej wysokości. Spółka złożyła stosowne odwołania i trwa
procedura odwoławcza. W kwietniu 2021 r. Sąd Okręgowy w Koszalinie wydał niekorzystny dla Spółki
nieprawomocny wyrok (dotyczący jednego z oddziałów), od którego apelacja została oddalona w marcu 2022 r.
przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Wartość przedmiotu sporu wynosi 386 172,20 zł plus należności uboczne.
Spółka dokonała stosownych korekt deklaracji rozliczeniowych w systemie Płatnik. Wpłynie to na obniżenie
wyniku finansowego i bieżącą zasobność finansową po ustaleniu przez ZUS ostatecznej wysokości
zobowiązania.
Otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku i zostanie skierowana skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.
XI. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW
W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca korekty błędów poprzednich okresów, które wpływałyby na
wynik finansowy.
XII. INFORMACJE O ZMIANACH SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI, KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW
FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA
I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI GODZIWEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE
NABYCIA (KOSZCIE ZAMORTYZOWANYM)
Zmiany w sytuacji gospodarczej krajów strefy euro, w tym zwłaszcza bezpośrednie lub pośrednie skutki działań
wojennych prowadzonych na Ukrainie, które wpływają na kształtowanie się relacji walutowych EUR/PLN i stóp
procentowych, mają wpływ na wycenę części posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych (kontrakty
terminowe typu forward, należności) oraz zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, kontrakty terminowe
typu forward, zobowiązania).
XIII. INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB NARUSZENIU
ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO
KTÓRYCH NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
W okresie sprawozdawczym zdarzenie takie nie miało miejsca.
XIV. INFORMACJE O ZAWARCIU JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI, JEŻELI ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły tego typu transakcje.
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 7
XV. INFORMACJE O ZMIANIE SPOSOBU (METODY) USTALANIA WARTOŚCI GODZIWEJ
DO WYCENY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Spółka w bieżącym okresie nie dokonywała zmiany metody ustalania wartości godziwej do wyceny
instrumentów finansowych.
XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY W KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH
W WYNIKU ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIA TYCH AKTYWÓW
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu
lub wykorzystania tych aktywów.
XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU ORAZ SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH
I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu ani spłaty żadnych nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych.
XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDY
W roku 2021 Spółka uzyskała dodatni wynik finansowy. W opublikowanych projektach uchwał na zwyczajne
walne zgromadzenie zwołane na dzień 27.05.2022 r., Zarząd zaproponował przeznaczenie części zysku netto za
2021 r., na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 2 zł na 1 akcję.
XIX. ZDARZENIA PO DACIE SPRAWOZDANIA, NIEUJĘTE W NIM, A MOGĄCE ZNACZĄCO
WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE
Uwzględniając aktualną sytuację finansową Spółki oraz rosnące koszty kredytów w PLN, w maju dokonano
spłaty kredytów inwestycyjnych przed terminem ich wymagalności:
- w banku Pekao S.A. w wysokości 567,6 tys. zł,
- w banku PKO BP S.A. w wysokości 291tys. zł,
- w banku BNP Paribas w wysokości 1 924,4 tys. zł.
XX. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW
WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU
OBROTOWEGO
Przedstawiony poziom zobowiązań warunkowych nie uległ zmianie w stosunku do wykazanego w raporcie
rocznym za 2021 r.
XXI. INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI
MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO
1. Spółka mając na celu zabezpieczenie części swoich przychodów walutowych z eksportu wyrobów przed
skutkami zmian kursu EURO w relacji do złotówki, zawarła (bezpośrednio z bankami ją finansującymi)
kontrakty walutowe typu forward na sprzedaż tych walut. W wyniku zawarcia przedmiotowych umów
powstały pochodne instrumenty finansowe. Ich wartość godziwa w dniu zawarcia kontraktu równa była
zeru, co wynika z podstawowego założenia równości ceny dostawy i ceny terminowej na ten dzień.
Nierozliczone na dzień bilansowy (31.03.2022 r.) instrumenty zostały wycenione w wartości godziwej, jaka
mogłaby zostać uzyskana gdyby transakcja została na ten dzień całkowicie rozliczona. Do wyceny przyjęto
formuły stosowane przez bank, z którym są zawarte umowy. Skutki wyceny zostały zaliczone do
przychodów i kosztów finansowych.
Rodzaj
transakcji
Bank
Kwota
transakcji
i waluta
Termin
rozliczenia
Kurs
terminowy
Wartość godziwa
w zł na dzień
bilansowy
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
05.05.2022
4,6550
-1 533,82
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
12.05.2022
4,7300
5 495,52
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
12.05.2022
4,6076
-6 704,83
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
12.05.2022
4,5588
-11 546,34
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
25.05.2022
4,6650
-1 818,47
KPPD SA-Q 1/2022
INFORMACJA DODATKOWA
Komisja Nadzoru Finansowego 8
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
27.05.2022
4,5505
-13 328,38
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
09.06.2022
4,5705
-12 208,54
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
13.06.2022
4,5300
-16 489,87
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
17.06.2022
4,5401
-15 755,92
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
05.07.2022
4,5693
-14 190,02
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
14.07.2022
4,6185
-9 867,55
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
28.07.2022
4,6150
-11 313,13
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
11.08.2022
4,6068
-13 162,31
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
18.08.2022
4,6190
-12 352,18
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
25.08.2022
4,6670
-8 167,78
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
30.08.2022
4,6545
-9 959,28
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
01.09.2022
4,6450
-10 859,42
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
08.09.2022
4,6144
-14 394,07
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
15.09.2022
4,6100
-15 366,04
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
14.10.2022
4,6970
-9 126,64
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
20.10.2022
4,7080
-8 504,61
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
27.10.2022
4,7233
-7 543,82
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
03.11.2022
4,7800
-2 571,93
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
10.11.2022
4,7805
-3 060,63
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
17.11.2022
4,8295
1 143,17
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
06.12.2022
5,1600
31 546,48
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
09.12.2022
4,9430
10 372,34
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
16.12.2022
4,9462
10 120,06
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
20.12.2022
5,1700
31 327,77
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
12.01.2023
4,8550
-776,41
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
19.01.2023
4,8600
-801,48
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
15.02.2023
4,8500
-3 694,57
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
23.02.2023
4,8550
-3 789,39
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
08.03.2023
4,9500
4 314,97
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
09.03.2023
4,9234
1 665,07
sprzedaż
PEKAO
100 000 EUR
15.03.2023
4,9520
3 996,61
sprzedaż
PKO BP
100 000 EUR
22.03.2023
4,9266
1 028,37
RAZEM
-137 877,07
2. Z bankiem Pekao SA podpisano aneks do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, na
mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 25.03.2023 r.
3. Zakończono współpracę z bankiem ING Bank Śląski S.A. poprzez rozwiązanie umowy o kredyt obrotowy
w rachunku bieżącym w wysokości 2.600.000 zł oraz spłatę kredytu inwestycyjnego w wysokości
1.066.760 zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
13.05.2022 r.
Marek Szumowicz-Włodarczyk
Prezes Zarządu
13.05.2022 r.
Bożena Czerwińska-Lasak
Wiceprezes Zarządu
PODPISY OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
13.05.2022 r.
Danuta Kotowska
Główna Księgowa
