Raport kwartalny SA-Q IV/2004

Zgodnie z § 54 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Zarząd spółki

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego SA
(nazwa emitenta)

podaje do wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2004 r.		dnia 14.02.2005 r.
										(data przekazania)

Otrzymują:
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
MTS-CeTO S.A.
Polska Agencja Prasowa

WYBRANE POZYCJE                                                                                     BILANSU                                                                                                                                     (w tys. zł)	 stan na                          31.12.2004                                        koniec kwartału                             (rok bieżący) 	 stan na                         30.09.2004                                   koniec poprz. kwartału                                          (rok bieżący) 	 stan na                                              31.12.2003                         koniec kwartału                     (rok poprz.) 	 stan na                                                           30.09.2003                                            koniec poprz. kwartału                             (rok poprz.) 	
I. AKTYWA RAZEM	 94 334	92 175	79 252 	75 755 	
1. Aktywa trwałe	 51 786	 47 246	36 546 	34 030 	
2. Aktywa obrotowe, w tym:	 42 538	 44 929	42 706 	41 725 	
2.1. Zapasy	 18 719	 16 751	19 253 	16 924 	
2.2. Należności krótkoterminowe	 22 692	 26 864	22 459 	23 773 	
II. PASYWA RAZEM	 94 324	 92 175	79 252 	75 755 	
1. Kapitał własny, w tym:	 38 294	 37 504	30 661 	28 894 	
1.1. Kapitał zakładowy	 5 094	 5 094	5 094 	5 094 	
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	 56 030	 54 671	48 591 	46 861 	
2.1. Zobowiązania długoterminowe	 8 108	 3 906	2 248 	1 578 	
2.2. Zobowiązania krótkoterminowe	 38 800	 42 238	38 761 	37 942 	
.....	 	 	 	 	
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat	
WYBRANE POZYCJE                                                                      RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT                                                                (w tys. zł)	IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres 
od 01.10.2004                  do 31.12.2004	4 kwartały                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres
od 01.01.2004                                        do 31.12.2004	IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres
od 01.10.2003
do 31.12.2003	4 kwartały                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres
od 01.01.2003
do 31.12.2003	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów   i materiałów, w tym:	49 693	211 819	45 432	177 727	
1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 171	170 141	34 657	141 718	
2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 795	160 803	34 852	134 658	
2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	31 093	127 095	26 167	105 784	
3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 898	51016	10 580	43 069	
4. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 884	12 462	1 755	9 528	
5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 681	11 994	1 841	8 051	
6. Przychody finansowe	521	1 679	480	1 865	
7. Koszty finansowe	1 057	3 901	741	2 496	
8. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 145	9 772	1 580	7 420	
9. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	-2	 	-1	
10. Zysk (strata) brutto	1 145	9 770	1 580	7 419	
11. Podatek dochodowy	355	2 137	662	2 414	
12. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			 		
13. Zysk (strata) netto	790	7 633	918	5 005	
......					
Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych	
WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH                                                                                                 (w tys. zł)	IV kwartał                       (rok bieżący)                               okres 
od 01.10.2004                  do 31.12.2004	4 kwartały                                         narastająco                                             (rok bieżący)                 okres
od 01.01.2004                                        do 31.12.2004	IV kwartał                                    (rok poprz.)                                 okres
od 01.10.2003
do 31.12.2003	4 kwartały                                              narastająco                                   (rok poprz.)                        okres
od 01.01.2003
do 31.12.2003	
1. Amortyzacja	1 532	5 768	1 236 	5 594 	
2. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 303	14 689	6 922 	12 172 	
3. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	 -7 254	-20 436	-7 197 	-11 915 	
4. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 764	5 886	262 	-514 	
5. Przepływy pieniężne netto, razem	-187	139	-13 	-257 	
.....	 	 	 	 	
Pozycje pozabilansowe	
POZYCJE POZABILANSOWE                                                                                (w tys. zł)	 stan na                          31.12.2004                                        koniec kwartału                             (rok bieżący) 	 stan na                         30.09.2004                                   koniec poprz. kwartału                                          (rok bieżący) 	 stan na                                              31.12.2003                         koniec kwartału                     (rok poprz.) 	 stan na                                                           30.09.2003                                            koniec poprz. kwartału                             (rok poprz.) 	
1. Należności warunkowe					
2. Zobowiązania warunkowe	23	23	23	23	
2.1 na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)					
2.1.1. udzielonych gwarancji i poręczeń 					
....					
2.2. na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	23	23	23	23	
   - dzierżawca OWK Dźwirzyno – pokrycie remontów	23	23	23	23	
Pozycje pozabilansowe, razem	23	23	23	23	
....					

"KOMENTARZ"
Zgodnie z § 54 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 października 2001 r. - Regulamin obrotu (z późn. zm.)

I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU.

Raport sporządzono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Przyjęte przez Spółkę, zgodnie z art.10 ww ustawy, zasady (polityka) rachunkowości zostały przedstawione w raporcie za 2003 rok.

Dane wykazane w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów            i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu odpisów aktualizujących wartość składników aktywów oraz rezerw, w tym rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
II. ODPISY AKTUALIZUJĄCE I REZERWY (zwiększenia "+", zmniejszenia "-")

Odpisy aktualizujące aktywa
w tym:	–335 	
- środki trwałe w budowie	–10	
- inwestycje krótkoterminowe	–417	
- należności	+111	
- zapasy	–20	
- odroczony podatek dochodowy	+1	
Rezerwy
w tym na:	+395	
- odroczony podatek dochodowy	+12	
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	+145	
- odsetki i inne zobowiązania wobec kontrahentów	–160	
- niewykorzystane urlopy	+158	
- badanie bilansu	–14	
- wynagrodzenia	+186	
- opłaty z tytułu ochrony środowiska	+20	
- naprawy gwarancyjne	+48	

III. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W IV KWARTALE 2004 R.

W październiku Spółka podpisała z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych długoterminowe porozumienie o współpracy. Porozumienie gwarantuje, że w latach 2005-2007 minimalna roczna ilość kupowanego drewna będzie nie niższa niż 90% zakupów zrealizowanych w 2004 r.
30 grudnia 2004 r. weszła w życie umowa dotycząca kompleksowej informatyzacji Spółki. Przedmiotem umowy jest wdrożenie zintegrowanego systemu komputerowego MOS Wspomagającego Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Producentem programu i wykonawcą wdrożenia jest firma NET Soft SA z Gdańska.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY.

W IV kwartale pogłębieniu uległy problemy z pozyskaniem surowca. Niedobór surowca na rynku w połączeniu z cenotwórczym systemem sprzedaży (przetargi) stosowanym przez Lasy Państwowe skutkowały wzrastającymi kosztami zakupu drewna. Spółka przeciwdziałała niedoborom surowca poprzez import drewna, co jednak zwiększało koszty zaopatrzenia. Dodatkowo spadający kurs euro spowodował spadek przychodów ze sprzedaży eksportowej, co także niekorzystnie wpłynęło na wynik finansowy kwartału.

V. STANOWISKO ZARZĄDU DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZY WYNIKÓW.

Spółka nie publikowała prognozy wyniku finansowego na 2004 r.

VI. ZDARZENIA PO DACIE RAPORTU MOGĄCE ZNACZĄCO WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE.

Po dacie raportu nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

VII. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. ZMIANY W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI.

Od czasu przekazania poprzedniego raportu kwartalnego i na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własności znacznych pakietów akcji jest następująca:

Akcjonariusz	Liczba akcji
w szt.	Liczba głosów
w szt.	Udział w kapitale
zakładowym	
Drembo Sp. z o.o.	811.031	811.031	49,99%	
Skarb Państwa	254.465	254.465	15,68%	
AmerBrokers SA	101.000	101.000	6,23%	
NFI Octava SA	97.775	97.775	6,03%	

VIII. ZESTAWIENIE ZMIAN W STANIE POSIADANIA AKCJI PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie.
Wg stanu na dzień 30 września oraz na dzień przekazania raportu w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajdują się akcje Spółki zgodnie z poniższym zestawieniem: 

Zarząd:
Longin Graczkowski	- prezes Zarządu	- 376 szt.;
Zenon Wnuk		- członek Zarządu	- 350 szt.

Prokurenci:
Bożena Czerwińska-Lasak	- 118 szt.;
Jan Wysocki			- 265 szt.;
Marek Jarmoliński		- nie posiada.

Rada Nadzorcza:
Adrian Moliński		- przewodniczący RN		- nie posiada;
Mirosław Tąborek		- wiceprzewodniczący RN	- nie posiada;
Eliza Stępniewska		- sekretarz RN			- 203 szt.;
Jacek Jaszczołt		- członek RN			- nie posiada;
Bogusław Myśliński		- członek RN			- nie posiada.

Ogółem w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących znajduje się 1.312 szt. akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 4.119,68 zł.

IX. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

W IV kwartale 2004 r. nie toczyły się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowania, dotyczące należności albo wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitału własnego.

X. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000 EURO.

Transakcje takie nie wystąpiły.

XI. INFORMACJE O UDZIELENIU PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI ALBO UDZIELENIU GWARANCJI O WARTOŚCI RÓWNEJ CO NAJMNIEJ 20% KAPITAŁÓW WŁASNYCH.

Zdarzenie takie nie wystąpiło.

XII. INFORMACJE O EMISJACH OBLIGACJI, ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH LUB POŻYCZKACH.

W IV kwartale 2004 r. Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji ani nie zaciągnęła nowych kredytów lub pożyczek.

XIII. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI ZAMIENNYCH NA AKCJE.

Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji zamiennych na akcje.

XIV. INFORMACJE O EMISJI OBLIGACJI Z PRAWEM PIERWSZEŃSYWA.

Spółka nie przeprowadziła emisji obligacji z prawem pierwszeństwa.

XV. WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE KOLEJNEGO KWARTAŁU.

W I kwartale 2005 r. czynnikiem, który znacząco wpłynie na wyniki będzie kurs euro/zł. Jeśli  obserwowana aktualnie tendencja umacniania się złotego przekształci się w trend, wówczas w perspektywie kwartału będzie skutkować to niekorzystnie na osiągane przychody i wynik finansowy. Sytuacja na rynku surowca uległa pewnej stabilizacji, ale Spółka nadal kontynuuje import drewna. Koszty zakupu importowanego drewna są wyższe od krajowego, ale skala tych zakupów nie powinna znacząco wpłynąć na wyniki Spółki.

XVI. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Według stanu na 31.12.2004 r. tylko obroty z niemiecką firmą Bernd Jorkisch GmbH & Co.Kg przekroczyły próg 20% kapitału własnego i wyniosły 16.489 tys. zł. Jednocześnie wartość sprzedaży do tej firmy nie przekroczyła progu 20% przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów. Współpraca z tą firmą, podobnie jak z pozostałymi kluczowymi klientami, opiera się na kontraktach, których specyfiką jest ich otwarty charakter polegający na tym, że szczegółowe warunki ustalane są w drodze odrębnych ustaleń handlowych, a zlecenia produkcyjne realizowane są zgodnie z okresowymi zamówieniami.

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych	
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis	
11-02-2005 r.	Longin Graczkowski	Dyrektor Generalny -                   Prezes Zarządu	/podpisano/	

11-02-2005 r.	Zenon Wnuk	Główny Księgowy -                     Członek Zarządu	/podpisano/